山东高速(600350)：山东高速股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ??要不要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》等有关法律法规，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

  ??日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务情况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

  2025年4月2日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第七十一次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事都同意本议案，并决定提交董事会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。

  代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍 日高速连接线)、烟海高速，主线km。

  代管路段：龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、 临枣至枣木高速、潍日高速连接线济南都 市圈环线高速西环。

  山东高速信联科技股份有限公司为企业来提供 ETC不停车 收费的发行、推广和售后服务，费用收取标准按公司省 内ETC通行费拆账收入的比例收取。

  公司将 G20青银高速济南到青岛段高速公路沿线服务区 场地、建筑物、构筑物和其他设施（备）出租予山东高速服务开发集团有限公司。

  山东高速篮球俱乐部有限公司提供CBA、WCBA等各项赛事 比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司做企业宣 传，包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告 形式。

  威海银行股份有限公司将向公司及下属子公司提供存款 服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理 委员会批准的可从事的别的金融服务。

  业务余额总规 模不超过10亿 元，保理利息等 费用不超过 3,000万元。

  公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司与高 速集团内关联企业组织正向保理业务。

  根据市场行情 变动，结合内 部风控管理要 求，审慎开展 该类业务，业 务规模未达预 期。

  业务余额总规 模不超过 12 亿元，保理利息 等费用不超过 4,000万元。

  公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司与高 速集团内关联企业组织反向保理业务。

  高速集团内外 部同类供应链 金融平台涌 现，业务竞争 持续加剧，业 务余额低于年 初预测。

  业务余额总规 模不超过 2亿 元，保理利息等 费用不超过 800万元。

  公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司与高 速集团内关联企业组织再保理业务。

  公司控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司向高 速集团内关联公司可以提供供应链金融平台服务，收取平台服 务相关联的费用；向推广使用速链云平台的关联方支付服务 费。

  山东高速集团向齐鲁高速出租山东省内涉及九个区县 29 宗土地的济菏高速公路土地的使用权，租赁期限自 2017 年1月1日起至2034年9月25日止，本公司依照合同约 定的款项每年支付租金。

  山东高速集团向齐鲁高速出租45处用作7个管理处及1 个养护应急处的房屋，租赁期限自2017年5月1日起至 2034年9月25日止，本公司依照合同约定的款项每年支 付租金。

  山东高速集团及其相关下属单位会向齐鲁高速及附属公 司提供公路业务经营综合服务，包括公路及沿线设施的规 划设计、改造设计、工程设计、勘察设计及系统设计；公 路技术状况检测，桥梁、隧道定期检测和特殊检查；公路 及沿线设施的维修养护；路段调查分析；处治对策技术研 究；交通量及收费额预测研究；收费运营管理；工程监理； 项目代建、大宗物资材料供应；及其他相关或类似服务。

  齐鲁高速及附属公司向山东高速集团及其下属企业来提供 若干服务，主要包括：劳务分包、咨询服务、租赁服务、 仓储物流服务、安装服务、贸易服务、代建服务、货物进 出口服务、工程管理服务、园林绿化服务等法律允许、乙 方及其相关下属单位登记的经营范围中其能够开展的所 有服务。

  从山东高速集团及其附属公司采购的货物包括但不限于： 钢筋；钢绞线；水泥；土工材料；沥青；混凝土等建筑材 料；建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及 其下属公司登记的经营范围中其能够开展的所有项目。

  向山东高速集团及其附属公司销售的货物包括但不限于： 沥青；沥青混合料；水泥；混凝土等建筑材料；建设施工 设备及配件；植物等法律允许、本集团登记的经营范围允 许其销售的货物。

  经招投标程 序，部分项目 未中标。 济菏高速改扩 建通过优化设 计方案，降低 了部分项目投 资金额，供货 量减少，并且 部分原材料价 格持续下降。

  存款服务 每日最高存款 余额（包括应计 利息）100,000 万元； 其他金融服务 年度上限 500 万元； 跨境资金集中 运营管理服务 每日资金余额 上限14,000万 元。

  存款服务 每日最高存 款余额（包 括应计利 息） 15,729.90 万元； 其他金融服 务 年度上限 0.04万元； 跨境资金集 中运营管理 服务未发 生。

  山东高速集团及其附属公司同意向本集团提供以下金融 服务： (i) 存款服务，包括但不限于活期存款、定期存款、通知 存款及协议存款等存款类型； (ii) 其他金融服务，包括提供银行承兑汇票、商票贴现、 国内保函、信用证、网上汇款、外汇汇款等； (iii) 跨境资金集中运营管理服务，即山东高速集团同意 作为主办企业无偿为本集团提供跨境资金集中运营管理 服务，用于办理外债和境外放款、经常项目资金集中收付 和轧差净额结算等跨境汇款相关事宜。

  受金融行业政 策影响，银行 存款利率持续 下滑，齐鲁高 速积极开拓其 他渠道开展资 金管理。银行 积极配合齐鲁 高速业务需要 进行费用减 免。考虑境外 子公司资金需 求，对原定于 2024年到期的 跨境借款进行 展期，未发生 跨境资金集中 运营管理服 务。

  山东高速物业服务发展集团有限公司向山东高速股份有 限公司提供后勤服务，主要业务：食堂帮厨服务、水电设 备维修保养服务、驾驶服务等。

  山东高速股份有限公司向山东高速半岛投资有限公司提 供代管服务，代管路段：荣乌高速威海至烟海高速段，主 线公里。

  山东高速集团及其控股子公司向信息集团及其控股子公 司提供工程施工、项目监理、规划设计、后勤等法律允许、 高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团有限公司及其控股子公司提供若干服务，主要包括： 安装服务、软件维护、设备校准、检测、充电桩建设等法 律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内 的服务。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东省公 路桥梁建设集团有限公司销售商品，主要为董梁高速沈海 高速至新泰段工程施工四合同段项目经理部工程施工项 目砂石料等原材料。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速莱钢绿建发展有限公司销售商品，主要为梁山稀土绿色循 环产业园基础设施建设项目一期工程使用钢材等。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东省路 桥集团有限公司销售商品，主要为科技馆展陈设备销售。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司销售信息机电、建设施工设备及其 配件等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营 业范围内的设备、货物等。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司采购山东高 速集团及旗下控股子公司信息机电、建设施工设备及其配 件等法律允许、山东高速集团及其控股子公司工商登记的 营业范围内的设备、货物等。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出写字楼。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出通信管道。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东省 直机关住宅建设发展有限责任公司停车场，进行智慧城市 板块运营。

  山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东高 速集团四川乐自公路有限公司房屋。

  山东高速篮球俱乐部有限公司提供CBA、WCBA等各项赛事 比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司进行企业宣 传，包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告 形式。

  注：2024年度，部分日常关联交易金额超出了预计金额，其超出部分金额较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》等关联

  代管路段：龙青高速、潍日高速、 高广高速、泰东高速、临枣至枣木 高速、潍日高速连接线 济南都市圈环线高速西环。

  山东高速信联科技股份有限公司为 公司提供ETC不停车收费的发行、 推广和售后服务，费用收取标准按 照公司省内ETC通行费拆账收入的 比例收取。

  公司将G20青银高速济南到青岛段 高速公路沿线服务区场地、建筑物、 构筑物和其他设施（备）出租予山 东高速服务开发集团有限公司。

  山东高速篮球俱乐部有限公司提供 CBA、WCBA等各项赛事比赛的内场、

  外场广告及其他宣传媒介为公司进 行企业宣传，包括但不限于挡板、 条幅、服装、票封、车辆等广告形 式。

  山东高速股 份有限公司 及其权属单 位（不含齐鲁 高速公路股 份有限公司）

  威海银行股份有限公司将向公司及 下属子公司提供存款服务、信贷服 务、结算服务以及经中国银行保险 监督管理委员会批准的可从事的其 他金融服务。

  业务余额总规模不超 过12亿元，保理利息 等费用不超过 4,000 万元。

  公司全资子公司山高云创（山东） 商业保理有限公司与高速集团内关 联企业开展正向保理业务。

  业务余额总规模不超 过 12 亿元，保理利息 等费用不超过 4,000 万元。

  公司全资子公司山高云创（山东） 商业保理有限公司与高速集团内关 联企业开展反向保理业务。

  公司全资子公司山高云创（山东） 商业保理有限公司与高速集团内关 联企业开展再保理业务。

  企业提供供应链金融平台服务，收 取平台服务相关费用；向推广使用 速链云平台的关联方支付服务费。

  山东高速集团向齐鲁高速出租山东 省内涉及九个区县 29宗土地的济 菏高速公路土地的使用权，租赁期 限自2017年1月1日起至2034年 9月25日止，本公司按照合同约定 的款项每年支付租金。

  合同名称：《济菏高速土 地租赁协议》 合同期限：自 2017年 1 月1日起至2034年9月 25日止。

  山东高速集团向齐鲁高速出租 45 处用作7个管理处及1个养护应急 处的房屋，租赁期限自 2017年 5 月1日起至2034年9月25日止， 本公司按照合同约定的款项每年支 付租金。

  合同名称：《济菏高速房 屋租赁协定》、《三方协 定》 合同期限：自 2017年 5 月1日起至2034年9月 25日止。

  山东高速集团及其相关下属单位向 齐鲁高速及附属公司提供公路业务 经营综合服务，包括公路及沿线设 施的规划设计、改造设计、工程设 计、勘察设计及系统模块设计；公路技 术状况检验测试，桥梁、隧道定期检测 和特殊检查；公路及沿线设施的维 修养护；路段调查分析；处治对策

  合同名称：《2024至2026 年度综合服务框架协议》 合同期限：自 2024年 1 月1日至2026年12月31 日止（首尾两天 包括在内）。

  技术探讨研究；交通量及收费额预测研 究；收费运营管理；工程监理；项 目代建、大宗物资材料供应；及其 他相关或类似服务。

  齐鲁高速及附属公司向山东高速集 团及其下属公司提供若干服务，主 要包括：施工劳务、咨询服务、租 赁服务、仓储物流服务、安装配置服务、 贸易服务、代建服务、货物进出口 服务、工程管理服务、园林绿化服 务等法律允许、乙方及其相关下属 单位登记的营业范围中其能够开展 的所有服务。

  合同名称：《2024至2026 年度服务提供框架协议》 合同期限：自 2024年 1 月1日至2026年12月31 日止（首尾两天包括在 内）。

  从山东高速集团及其附属公司采购 的货物包括但不限于：钢筋；钢绞 线；水泥；土工材料；沥青；混凝、 土等建筑材料；建设施工设备及其 配件等法律允许、山东高速集团及 其下属公司登记的营业范围中其能 够开展的所有项目。

  合同名称：《2024至2026 年度综合采购框架协议》 合同期限：自 2024年 1 月1日至2026年12月31 日止（首尾两天包括在 内）。

  向山东高速集团及其附属公司销售 的货物包括但不限于：沥青；沥青 混合料；水泥；混凝土等建筑材料；

  合同名称：《2024至2026 年度综合销售框架协议》 合同期限：自 2024年 1